2026年10月20日讯：10月16日，永和股份披露向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告，对上交易所提出的募投项目、业务经营等核心问题逐一作出说明。

本次公司拟募集资金总额不超过20.5亿元，其中14.35亿元投向包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目，剩余6.15亿元用于补充流动资金。

包头项目总投资规模达60.58亿元，是公司布局第四代制冷剂赛道的核心载体，项目建成后将形成烧碱40万吨/年、甲烷氯化物24万吨/年、HFP  4.8万吨/年、HFO-1234yf 2万吨/年、HFO-1234ze 1.3万吨/年、HCFO-1233zd  1万吨/年、全氟己酮1万吨/年等产能。截至2026年6月末，包头项目累计实际支付投资款10.59亿元，占项目总预算的17.48%，其中前次2023年定增募集资金累计投入9.08亿元，自有或自筹资金累计投入1.51亿元，项目尚需投入资金约49.99亿元。公司已落实40亿元银团项目贷款授信，截至2026年8月末已累计放款510万元，叠加自身经营积累，剩余资金来源不存在重大不确定性。本次可转债募集资金中，包头项目投入部分不涉及第四代制冷剂相关装置建设，该部分投资由公司通过自有或自筹资金解决。项目完全达产后预计年营业收入62.76亿元，税后内部收益率24.20%，税后投资回收期7.06年（含48个月建设期）。公司基于谨慎性原则，未以当前短期高景气产品价格上调效益测算参数，即便在所有产品价格下降30%的极端情景下，项目利润总额仍高于前次测算水平。

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